Actualités et références

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Mise en place d’interfaces comptables Tactiques (Grp Bancaire)

Dans le cadre du programme de centralisation du SI comptable d’un Grp Bancaire international, Ayrton intervient en mode « Business Analyst Expert » dans la mise en place d’interfaces comptables entre les systèmes de gestion des entités à migrer et le système comptable centrale.

  • Analyser les nouveaux besoins d’interface comptable et extra-comptable
  • Définir la solution cible en coordination avec les experts métier (MOA et finance) et l’IT
  • Rédiger la note de cadrage et les spécifications fonctionnelles opérationnelles
  • Assurer les paramétrages des tables assurant la bonne intégration comptable de la nouvelle entité
  • Participer et assurer la coordination des phases de test
  • Assurer le suivi de l’aftercare après le Go live

Nous apportons notre expertise en comptabilité des instruments financiers (schémas comptables et règles de gestion), en gestion de projet et autour du systèmes d’information (interfaces comptables, AIS/RDJ, mapping, …).

By Ayrton.

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Automatisation des écritures comptables

Les directions comptables, prises par leur impératif de production et par les projets de place (évolutions réglementaires, IFRS, ..), n’ont pas toujours le temps de se poser pour mener des études d’automatisation de leurs écritures manuelles.

Ayrton consulting, rompu à ce type de mission, met en application la méthodologie suivante :

  • Recenser l’ensemble des écritures manuelles, de les catégoriser par volumétrie et par nature (écriture d’ajustement, écriture d’événement, type de produit..) pour en déduire un plan d’action par lot.
  • Analyser les schémas existants (par produits) pour en déduire les modifications à apporter et/ou la méthodologie pour les nouveaux à définir.
  • Définir les schémas comptables et les règles de gestion en accord avec les équipes Métiers.
  • Réaliser ou suivre les équipes IT dans le paramétrages des systèmes comptables (briques d’interprétation, socle, ..).
  • Mener les recettes fonctionnelles conformément aux spécifications fonctionnelles produites.

Les équipes d’Ayrton consulting, par leurs expertises comptables sectorielles, vous apportent les solutions adéquats en toute simplicité.

By Ayrton consulting.

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Les cellules MOA / Massification et dérives

Depuis quelques années, nous constatons que les grands groupes bancaires et d’assurances ont tendance à rattacher les cellules « AMOA » ou « MOA » aux Directions Informatiques. Les prestations sont progressivement rentrées dans le giron des directions Achats qui se sont empressées d’appliquer leurs procédures de massification. Aubéne pour les grandes ESN qui ont fortement développé leurs offres de services autour de ce type de prestation. Ceci a eu pour effet une baisse du niveau de facturation, mais également du niveau qualitatif des prestations, les clients se retrouvant avec des armées de profils ingénieurs généralistes à former.

Ayrton consulting s’est adapté à cette orientation du marché, et propose a ses clients des offres pointues dans les domaines comptables, réglementaires et financiers, tout en modulant ses offres tarifaires.

Notre objectif est de répondre qualitativement aux besoins des directions opérationnelles tout en nous adaptant aux exigences des directions achat.

By Ayrton consulting.

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Reporting Comptable : Mise en oeuvre

La mise en oeuvre des projets réglementaires du type SURFI, FINREP, IFRS, consiste d’une part à enrichir les données disponibles dans les référentiels comptables et risques, ceci en affinant la granularité des informations, et d’autres pas à faire évoluer le système de production des reporting : des flux d’alimentation aux formats de restitution.

Un tri est souvent réalisé entre les données qui sont déjà disponibles dans l’infocentre (inventaire et gestion), celles qu’il faut calculer par des traitements spécifiques et celles qu’il faut récupérer dans les systèmes amonts. La refonte des schémas comptables, l’enrichissement des CRE, CRI sont autant d’impacts dans les systèmes à prendre en compte dans le chiffrage global du chantier.

La maîtrise d’ouvrage comptable tient un rôle central dans l’accomplissement de ces études et dans la coordination des équipes contributrices au projet : Back office, Risques, Comptabilité, Consolidation, IT, ..

Ayrton consulting est expert dans la réalisation de missions nécessitant de coordonner des équipes pluridisciplinaires tout en apportant une solide expertise Comptable et en Systèmes d’Information.

Ayrton consulting.

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Mission : Intégration d’une filiale dans le SI comptable et prudentiel du Groupe

La mission concerne le projet d’intégration d’une filiale spécialisée dans les opérations financières dans le système d’information du Groupe pour les chantiers comptables et prudentiels.

Cette filiale doit intégrer au cours de l’année 2017 les outils du groupe notamment pour automatiser la réalisation des reportings réglementaires.

La mission consiste à :

  • Piloter l’intégration de la filiale dans le SI comptable et prudentiel du Groupe
  • Rédiger les expressions de besoins prudentielles (Finrep, Surfi, LCR, MT,…)
  • Organiser le comité de projet interne à la direction des comptabilités
  • Réaliser des documentations ( présentations Copro, Copil…)
  • S’assurer de la correcte application de la méthodologie projet du Groupe
  • Rendre compte périodiquement de l’avancement des travaux au responsable du projet pour la partie comptable et prudentielle.

by Ayrton consulting.

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Mission : Intégration comptable d’une filiale spécialisée dans la restructurations de crédits

Intégration d’une filiale spécialisée dans la restructurations de crédits dans le SI du groupe.

La chaîne métier qui gère les restructurations de crédits sera conservée mais intégrée au SI du Groupe et dans les outils comptables et prudentiels.

Pour mener à bien ce projet, nous accompagnons la direction des comptabilités sur le volet maîtrise d’ouvrage :

  • piloter l’intégration de la filiale dans le SI du Groupe
  • prendre en charge le paramétrage des outils comptables permettant d’intégrer les outils de la filiale dans l’outil comptable du Groupe (paramétrage du traducteur comptable, recette, échanges avec la MOE et les utilisateurs)
  • prendre en charge le paramétrage des outils prudentiels permettant d’intégrer les outils de la filiale dans les outils prudentiels du Groupe (intégration dans les outils SURFI/FINREP/LCR, recette, échanges avec la MOE et les utilisateurs).

Prise en charge de la rédaction des spécifications fonctionnelles, le paramétrage, la recette des applicatifs et rendra compte périodiquement de l’avancement de ses travaux au responsable du projet de la partie comptable et prudentielle.

By Ayrton consulting.

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Mission : Projet de mise en place des opérations de Titrisation de créance sur le volet comptable avec la prise en compte des impacts IFRS 9

Au sein de la Direction Normes et Procédures Comptables d’une grande banque française, prise en charge du projet comptable de mise en place des opérations de Titrisation de créance :

  • Analyse des impacts IFRS 9 sur les règles de gestion et schémas comptables
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles
  • Mise en œuvre des évolutions de paramétrage (Brique d’interprétation et socle comptable)
  • Recette fonctionnelle sur le périmètre Prévision et Crédit

By Ayrton consulting.

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Mission : Déploiement d’une plateforme d’interprétation comptable pour un groupe d’assurance

attaché à la DSI, et en lien rapproché avec les Métiers (Comptabilité, Réglementaire et Gestion), participation au déploiement de la plateforme d’interprétation comptable ISIE© (Editeur ACA) :

Objectif : Centralisation des schémas comptables et règles de gestion, mise en place d’une piste d’audit, sécurisation des flux

  • Assurer l’intégration de la plateforme dans l’architecture cible, en coordination avec les équipes de production et le référent fonctionnel.
  • Apport d’Expertise dans le cadre des ateliers Fonctionnels et Techniques (définition des schémas comptables et règles de gestion, format techniques des flux, ..) par groupe d’activité.
  • Renfort des équipes internes et de l’éditeur dans le mise en oeuvre des paramétrages.
  • Réalisation des déploiements par groupes de flux et d’applications amont.
  • Consolidation des processus de suivi et de déploiements pour la phase RUN.

By Ayrton consulting.

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Mission : Documentation de la schématique comptable

Dans le cadre d’un projet d’implémentation de la plateforme de gestion des opérations de trésorerie et de marché pour un groupe bancaire,  mission coup de poing de documentation des schémas comptables et de mise en place d’états de reporting.

Env : SUMMIT, AIS, BFC


▪ Rédaction de cahiers des charges comptables (évènements comptables, liens CRE/CRI/ME/MI), sur tous les produits et par couple d’intention de gestion, en French GAAP et IFRS, y compris sur la mécanique des comptes miroirs sur les produits en devise, provisions. Dont titres à revenus fixes, titres à revenu variables, émissions, prêts emprunt cash, prêts emprunts de titres secs, Swap de taux, toutes les couvertures…

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Mission : Accompagnement aux arrêtes comptables & Projets IFRS 9 & 7

Au sein de la direction comptable d’une groupe bancaire, dans le département Contrôle comptable Activité de Marché :

Production (contrôle, analyse et fiabilisation) liée à l’accompagnement des arrêtés, conformément aux règlements et procédures définies :
▪ Cadrage comptabilité-gestion des instruments financiers (hors crédit clientèle et banque de détail) aux normes French et IFRS9
▪ Rédaction des synthèses
▪ Formalisation de la procédure de contrôle de l’état règlementaire FINREP14

Projet (flux IFRS9 et annexes IFRS7)
▪ Travaux de cadrage et d’analyse de la ventilation des flux dans l’environnement BFC
▪ Recette fonctionnelle
▪ Formalisation des reclassements
▪ Création et alimentation de pistes d’audit
▪ Rédaction de supports de tests
▪ Schématisation par produits et par impact bilantiel

Evolution du plan de compte (French/IFRS)
▪ Analyse de l’intégration des nouveaux comptes (mapping des états financiers French)

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Gestion de la crise COVID-19

Ce sont dans les moments difficiles que nous reconnaissons les partenaires solides et fiables. Les actions et mesures prises par Ayrton consulting depuis la mise en place du confinement ont permis d’une part de garantir le maintien de notre accompagnement stratégique auprès de nos clients et d’autre part d’adapter nos dispositifs à leurs contraintes économiques.

La mobilisation des consultants d’Ayrton consulting durant cette période a été remarquable.

By Ayrton consulting.

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